EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
124.94 | 440.88 | -315.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
120.12 | 142.25 | -22.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.94 | 4.76 | 3.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
326.11 | 310.47 | 15.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.46 | 66.87 | -76.33 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-19.03 | 8.83 | -27.85 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.44 | -0.30 | -1.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
23.43 | 23.14 | 0.29 |
572606
|
996.90 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
524.41 | -620.90 | 1,145.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
31.69 | 48.53 | -16.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.39 | -218.18 | 193.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 2.35 | -1.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-552.81 | 463.23 | -1,016.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-124.33 | -18.23 | -106.10 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-16.71 | -11.12 | -5.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
411.05 | 642.57 | -231.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-216.55 | -164.99 | -51.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
194.50 | 477.59 | -283.09 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.86 | 0.64 | 2.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-162.78 | -253.19 | 90.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.24 | -16.26 | -2.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-179.16 | -268.81 | 89.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-86.99 | -80.74 | -6.25 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.94 | -4.76 | -3.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-376.17 | -292.57 | -83.59 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-471.10 | -378.07 | -93.03 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-455.76 | -169.30 | -286.46 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.92 | -85.65 | 92.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-448.84 | -254.95 | -193.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,743.63 | 2,427.16 | 316.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,294.79 | 2,172.22 | 122.58 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างงวด
|
352.07 | 402.06 | -49.99 |
หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่า
|
-158.96 | -152.97 | -6.00 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.33 | 4.10 | -34.43 |
การจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
162.78 | 253.19 | -90.42 |