EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
440.88 | 579.44 | -138.56 |
ภาษีเงินได้
|
142.25 | 112.59 | 29.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.76 | 4.78 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
310.47 | 304.95 | 5.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
66.87 | -7.66 | 74.53 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
8.83 | 5.49 | 3.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.82 | 0.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
23.14 | 21.92 | 1.22 |
996897
|
1,020.69 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-620.90 | -513.03 | -107.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
48.53 | -111.55 | 160.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-218.18 | -114.81 | -103.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | 0.83 | 1.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
463.23 | 363.84 | 99.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-18.23 | 79.23 | -97.46 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-11.12 | -14.07 | 2.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-164.99 | -90.63 | -74.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
477.59 | 620.51 | -142.93 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.64 | 4.76 | -4.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-253.19 | -548.16 | 294.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.26 | -12.76 | -3.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-268.81 | -556.17 | 287.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-80.74 | -63.71 | -17.03 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.76 | -4.78 | 0.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-292.57 | -208.98 | -83.59 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-378.07 | -277.47 | -100.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-169.30 | -213.12 | 43.82 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-85.65 | -4.70 | -80.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-254.95 | -217.82 | -37.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
2,427.16 | 2,518.24 | -91.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,172.22 | 2,300.43 | -128.21 |