EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
579.44 | 146.42 | 433.02 |
ภาษีเงินได้
|
112.59 | 14.09 | 98.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.78 | 3.41 | 1.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
304.95 | 273.53 | 31.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.66 | 6.66 | -14.32 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.49 | -0.57 | 6.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.82 | -19.03 | 18.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
21.92 | 24.46 | -2.54 |
1020690
|
448.98 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-513.03 | -95.19 | -417.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-111.55 | -4.80 | -106.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-114.81 | -291.41 | 176.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | -0.23 | 1.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
363.84 | 339.79 | 24.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
79.23 | -29.57 | 108.80 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-14.07 | -8.69 | -5.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.63 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
620.51 | 358.86 | 261.65 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.76 | 26.08 | -21.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-548.16 | -150.84 | -397.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.76 | -6.42 | -6.35 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-556.17 | -131.18 | -424.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.71 | -36.12 | -27.59 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.78 | -3.41 | -1.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-208.98 | -208.98 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-277.47 | -248.51 | -28.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-213.12 | -20.83 | -192.29 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-4.70 | 5.54 | -10.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-217.82 | -15.29 | -202.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
2,518.24 | 2,418.70 | 99.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,300.43 | 2,403.42 | -102.99 |