EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-207.99 | 92.49 | -300.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.09 | 24.66 | -11.57 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
268.40 | 301.11 | -32.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.96 | 1.87 | 0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
14.36 | -16.21 | 30.57 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
12.56 | -7.68 | 20.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.67 | 5.93 | -3.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
98.61 | 19.61 | 79.01 |
203655
|
421.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
273.96 | 21.46 | 252.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
38.84 | -52.36 | 91.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.10 | -8.87 | 8.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.16 | -0.07 | 2.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-303.21 | 80.35 | -383.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-55.32 | -1.45 | -53.87 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-12.27 | -7.65 | -4.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.39 | -17.05 | -15.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.33 | 436.12 | -320.80 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
64.47 | 32.28 | 32.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-143.60 | -196.73 | 53.14 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.96 | 0.17 | 8.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.76 | -20.96 | 17.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-73.93 | -185.23 | 111.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.96 | -1.87 | -0.09 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-28.87 | -44.64 | 15.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-271.68 | -167.19 | -104.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-302.50 | -213.69 | -88.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-261.10 | 37.20 | -298.30 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-8.09 | -0.37 | -7.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-269.19 | 36.84 | -306.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
2,651.19 | 2,471.48 | 179.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,382.00 | 2,508.31 | -126.32 |