EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 94.45 357.96 -263.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 102.84 89.07 13.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.17 2.68 2.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 216.33 204.35 11.98
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.11 22.05 -20.94
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -25.56 -11.45 -14.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.93 -0.30 -0.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.63 15.43 0.20
    409054
    		 679.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 792.04 -335.66 1,127.69
    ลูกหนี้อื่น
    		 23.94 21.24 2.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.74 -58.85 43.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 2.20 -1.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -507.36 161.89 -669.25
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -89.88 13.07 -102.95
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -11.64 -8.04 -3.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 600.92 475.64 125.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -111.49 -69.41 -42.08
    		489.43 2.57 486.86
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.75 0.64 2.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -75.43 -224.42 148.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.88 -3.34 -6.54
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.56 -227.12 144.56
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -55.05 -55.22 0.17
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.17 -2.68 -2.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -376.17 -292.57 -83.59
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -436.39 -350.47 -85.91
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -29.52 -171.35 141.84
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -4.27 -25.01 20.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -33.78 -196.36 162.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,743.63 2,427.16 316.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,709.85 2,230.80 479.05
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างงวด
    		 227.56 332.22 -104.66
    หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่า
    		 -107.36 -128.43 21.07
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.77 20.63 -65.40
    การจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 75.43 224.42 -148.98