EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
385.19 | 162.36 | 222.83 |
ภาษีเงินได้
|
52.67 | 7.18 | 45.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.07 | 1.46 | 1.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
199.93 | 182.40 | 17.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.66 | -70.65 | 73.31 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.56 | -0.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.99 | 0.35 | -1.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.62 | 16.31 | -1.69 |
657138
|
299.96 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-518.14 | -188.60 | -329.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
-118.53 | -0.25 | -118.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-84.87 | -103.27 | 18.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.60 | -0.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
495.29 | 197.42 | 297.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
82.17 | -14.61 | 96.78 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-10.95 | -2.84 | -8.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.59 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
489.47 | 188.42 | 301.06 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.70 | 5.21 | -0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-411.54 | -93.21 | -318.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.76 | -1.79 | -10.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-419.60 | -89.79 | -329.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.79 | -20.29 | -21.49 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.07 | -1.46 | -1.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-208.98 | -208.98 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-253.84 | -230.73 | -23.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-183.97 | -132.10 | -51.87 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-15.75 | 47.96 | -63.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-199.71 | -84.14 | -115.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
2,518.24 | 2,418.70 | 99.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,318.53 | 2,334.56 | -16.03 |
zero
|