EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -36.69 -73.40 36.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.65 6.97 11.69
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.12 0.13 -1.25
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.50 -5.68 1.18
    กำไรจากการได้มาของหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -25.30 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.47 -14.09 1.62
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.95 0.00
    สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.02 0.02 0.00
    ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.11 0.08 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.94 -0.27 -1.67
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้สินเชื่อ
    		 -16.53 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.47 31.64 -14.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -61.34 -54.50 -6.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -44.87 -24.10 -20.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -13.03 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 -0.10 0.42
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 7.26 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 6.82 -150.26 157.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 79.01 11.23 67.77
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 208.45 27.35 181.10
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.66 -0.80 -0.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 181.04 -191.18 372.21
    รับดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ
    		 15.66 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.72 -11.94 -5.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.15 -2.28 0.14
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.83 -202.02 378.84
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 1.76 0.61 1.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -15.00 3.72 -18.72
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -59.10 15.00 -74.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -225.93 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 -0.55 -0.80
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.45 -0.31 -0.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.82 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -301.89 -86.66 -215.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -105.10 78.52 -183.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.30 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.23 -5.43 -3.81
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 232.80 233.38 -0.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 118.17 306.47 -188.31
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 13.51 -8.03 21.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 6.61 9.77 -3.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 10.53 6.70 3.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 17.14 16.47 0.67
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 8.74 0.00
    zero