EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-73.40 | -93.95 | 20.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.97 | 1.83 | 5.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.13 | 68.27 | -68.14 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.68 | -2.17 | -3.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.09 | -18.52 | 4.43 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.02 | 0.40 | -0.38 |
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 4.14 | -4.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -29.42 | 29.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.64 | 36.79 | -5.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-54.50 | -65.56 | 11.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.10 | 657.04 | -681.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.16 | 0.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-150.26 | -589.75 | 439.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.23 | 11.83 | -0.60 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
27.35 | 148.80 | -121.44 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.80 | -2.89 | 2.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-191.18 | 155.83 | -347.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.94 | -33.18 | 21.24 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
3.38 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.28 | -2.40 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-202.02 | 120.25 | -322.27 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.61 | -0.69 | 1.30 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
3.72 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
15.00 | 19.00 | -4.00 |
เงินสดจ่ายเงินประกันการซื้อเงินลงทุน
|
-147.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
72.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้น
|
-29.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.31 | -0.03 | -0.29 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-86.66 | 101.24 | -187.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
78.52 | -63.48 | 142.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
233.38 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
306.47 | -202.45 | 508.93 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-8.03 | -5.60 | -2.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
9.77 | 13.44 | -3.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6.70 | 10.21 | -3.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
16.47 | 23.65 | -7.18 |