EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -52.53 40.04 -92.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.51 5.20 -0.69
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.79 0.00
    ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 2.28 1.26 1.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.84 0.17 -1.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการได้มาของหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -5.12 -8.26 3.14
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.44 2.41 0.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 12.19 13.95 -1.76
    สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.31 0.05 0.26
    ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.30 0.44 0.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -33.49 -35.82 2.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.37 39.58 -2.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -30.80 15.37 -46.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -561.88 -1,042.73 480.85
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 34.80 5.55 29.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.83 0.80
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.54 19.03 -14.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -0.06 0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 623.53 915.55 -292.02
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -1.56 -0.87 -0.70
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -2.78 -5.51 2.73
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.06 -0.39 0.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 0.91 -1.59
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 65.53 -389.90 455.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.09 -39.94 6.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.85 -3.20 2.35
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.59 -433.03 464.62
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 34.66 34.00 0.66
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.48 -0.22 3.70
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 27.15 52.76 -25.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -19.60 0.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
    		 -178.15 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 12.66 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.04 -0.03
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า
    		 1.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 11.20 5.28 5.92
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.21 -9.39 9.17
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -107.31 363.52 -470.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -15.06 -447.80 432.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -59.48 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -10.08 -6.07 -4.01
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 456.01 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -287.30 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 1.07 15.84 -14.77
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 480.00 -480.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 85.16 41.97 43.19
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 3.22 1.76 1.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.66 -25.78 38.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 10.00 31.97 -21.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 22.67 6.20 16.47
    4. ลูกหนี้อื่นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 13.94 0.00