EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -54.34 -105.67 51.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.62 1.19 3.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.12 58.95 -58.83
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.00
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.02 1.33 -4.35
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.91 -11.68 2.77
    สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.02 0.51 -0.50
    ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.06 0.90 -0.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -19.82 19.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.03 25.58 -3.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -39.59 -46.79 7.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -22.32 -12.31 -10.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.19 0.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -150.26 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.26 22.80 -19.54
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 14.06 98.91 -84.85
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.80 -2.89 2.09
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -195.69 62.28 -257.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.47 -22.71 15.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 3.38 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.87 -1.08 -0.79
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -201.64 38.50 -240.14
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.61 0.63 -0.02
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 3.72 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 15.00 19.00 -4.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 72.32 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.24 -0.03 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 90.85 21.04 69.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.44 -10.44 75.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.62 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 53.56 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 115.38 -29.17 144.56
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -3.37 -2.17 -1.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 1.22 28.19 -26.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.70 10.21 -3.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 7.93 38.40 -30.48