EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
77.36 | 83.64 | -6.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.13 | 52.93 | 12.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.08 | -3.34 | 6.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.04 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-27.02 | -14.31 | -12.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.93 | 2.15 | -0.22 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.59 | -0.49 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.35 | 9.13 | 3.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
133.27 | 130.28 | 2.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.97 | -35.12 | 40.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.30 | 1.06 | -0.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.73 | -1.84 | 3.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -0.47 | 0.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.94 | 8.52 | 0.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.68 | -0.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.85 | -1.13 | 9.97 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.93 | -0.50 | -0.44 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
157.88 | 101.50 | 56.38 |
รับคืนจากภาษีเงินได้
|
5.67 | 20.46 | -14.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.53 | -17.30 | -1.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.02 | 104.66 | 40.36 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.71 | -0.55 | 2.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.70 | 9.91 | -7.21 |
เงินสดรับจากเงินสนับสนุนจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.81 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.45 | -83.04 | 71.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.23 | -0.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.48 | 0.49 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
13.23 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
7.10 | 25.47 | -18.37 |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
8.84 | ||
ชำระคืนหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-2.79 | -0.27 | -2.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.35 | -9.13 | -3.22 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-95.66 | -112.60 | 16.94 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.02 | -22.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.98 | -144.02 | 20.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.14 | -13.88 | 42.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10.94 | 24.83 | -13.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
39.08 | 10.94 | 28.14 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
114.27 | 238.47 | -124.20 |
เงินสนับสนุนจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
2.86 |