EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 246.73 117.29 129.44
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 1.02 8.64 -7.61
    โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.01
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 14.64
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ(รายการโอนกลับ)
    		 -9.32 8.17 -17.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.71 26.56 1.15
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.08 0.09 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.34 7.10 0.23
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 42.10 37.91 4.19
    ผลขาดทุนจากการไม่ได้รับคืนเงินภาษีขอคืน
    		 4.47 17.19 -12.72
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.27 0.86 2.41
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.17 0.00 0.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.51 -0.79 0.28
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.40 -0.86 1.26
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 -414.84 -599.89 185.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 7.19 7.37 -0.18
    รายได้เงินปันผล
    		 -52.17 -17.94 -34.23
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -48.50 -17.83 -30.67
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.97 8.14 -0.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -162.26 -190.15 27.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.36 287.06 -297.42
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 4.09 17.05 -12.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.03 0.00 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.68 -80.81 62.13
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 28.39 -12.74 41.13
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.09 -12.84 -0.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 0.02 0.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -171.18 7.59 -178.78
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.72 11.84 -11.12
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 5.42 43.91 -38.48
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -17.45 -35.91 18.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -182.49 27.43 -209.91
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -465.33 -131.42 -333.91
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 784.23 825.13 -40.90
    เงินสดรับคืนทุนจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม
    		 49.51 198.46 -148.95
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.11 7.56 0.56
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.39 -2.37 1.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.51 0.79 -0.28
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.89 -15.64 -2.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 340.26 365.89 -25.63
    		46.47 2.54 43.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 745.45 1,233.43 -487.98
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -3.19 -9.14 5.94
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.48 -1.76 -1.72
    เงินสดจ่ายในหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -6.93 -6.82 -0.11
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.12 -0.04 -0.08
    เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -21.38 -21.38 0.00
    เงินสดจ่ายจากการคืนทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.10 -111.83 76.74
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 527.86 1,149.02 -621.16
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -5.54 37.99 -43.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 522.32 1,187.02 -664.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,097.13 910.12 1,187.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,619.46 2,097.13 522.32
    4.7683715820312E-7
    		 0.00