EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
598.43 | 215.93 | 382.50 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
44.03 | 13.27 | 30.77 |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.01 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรายการโอนกลับ
|
-22.62 | 1.75 | -24.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.80 | 25.68 | 0.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.78 | 6.95 | -0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.25 | 4.77 | -11.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.55 | 1.69 | -2.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้
|
0.97 | 0.93 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | ||
ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-779.14 | -388.89 | -390.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
7.31 | 8.64 | -1.33 |
รายได้เงินปันผล
|
-12.87 | -12.23 | -0.64 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.59 | -14.32 | 7.74 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.37 | 8.71 | -0.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-135.12 | -93.37 | -41.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-309.21 | -12.26 | -296.95 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
14.24 | 26.98 | -12.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.05 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | -14.28 | 12.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.81 | 3.99 | -0.18 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.21 | -8.24 | 2.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.08 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-434.39 | -97.11 | -337.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.37 | 3.20 | -1.84 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
1.42 | ||
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-23.71 | -11.91 | -11.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-455.31 | -105.81 | -349.50 |
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-672.10 | -311.04 | -361.06 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
181.17 | 381.69 | -200.52 |
เงินสดรับคืนทุนจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม
|
247.55 | 115.24 | 132.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการเฉพาะกิจ
|
21.78 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.39 | -0.47 | 0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 0.72 | -0.16 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.08 | -16.13 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.42 | -0.02 | -0.40 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
422.84 | 126.81 | 296.03 |
| 5.95 | 15.70 | -9.74 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
190.84 | 363.90 | -173.06 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.43 | -1.25 | -1.18 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-25.65 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-5.95 | -5.47 | -0.48 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.83 | 0.00 | -12.83 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.73 | -1.06 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.59 | -7.79 | -39.80 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-312.06 | 250.30 | -562.36 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
71.81 | 0.44 | 71.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-240.25 | 250.74 | -490.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,150.37 | 899.63 | 250.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
910.12 | 1,150.37 | -240.25 |
-3.5762786865234E-7
|