EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
590.89 | 385.01 | 205.88 |
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-83.64 | -5.38 | -78.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.79 | 21.56 | -1.76 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.74 | 9.59 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
39.38 | 37.01 | 2.37 |
รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.76 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.45 | -0.97 | 0.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.16 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -9.14 | |
ขาดทุนจากการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.34 | -0.19 | 0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ
|
-14.56 | -95.15 | 80.59 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-651.91 | -507.75 | -144.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
7.71 | 12.01 | -4.31 |
รายได้เงินปันผล
|
-9.12 | -0.63 | -8.49 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-18.21 | -13.14 | -5.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.05 | 5.06 | 3.98 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-103.88 | -162.02 | 58.14 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-90.00 | -70.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
46.16 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.67 | -10.50 | -6.17 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
26.59 | 8.12 | 18.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.74 | -40.89 | 26.15 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.84 | -1.79 | 8.64 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.94 | -4.80 | -5.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.01 | 0.13 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-155.49 | -281.87 | 126.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
15.39 | 12.33 | 3.06 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-7.49 | -7.06 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-147.59 | -276.60 | 129.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.19 | -0.19 | 0.38 |
| 2.05 | 1.14 | 0.91 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในโครงการ
|
14.56 | 205.75 | -191.19 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
549.00 | 518.05 | 30.95 |
เงินสดรับคืนทุนจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม
|
110.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
2.28 | 0.08 | 2.20 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
9.12 | 0.63 | 8.49 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการเฉพาะกิจ
|
70.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.71 | 0.28 | 2.43 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.36 | -42.64 | 39.28 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.09 | 4.05 | 4.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 78.99 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.56 | 0.34 | 2.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.10 | -8.35 | -14.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
724.47 | 593.03 | 131.44 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.96 | -1.86 | 0.90 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-9.10 | -402.68 | 393.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
0.00 | 41.64 | |
เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-21.38 | -21.38 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-2.04 | -2.50 | 0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.48 | -386.76 | 353.28 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
543.41 | -70.33 | 613.74 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.25 | -2.77 | 2.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
543.16 | -73.10 | 616.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
789.90 | 863.00 | -73.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,333.06 | 789.90 | 543.16 |
zero
|
0.00 |