EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
339.10 | 66.32 | 272.78 |
(รายการโอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.38 | -8.72 | 3.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.56 | 24.35 | -2.80 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
46.61 | 44.84 | 1.76 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.97 | 0.02 | -0.98 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.14 | -0.51 | -8.63 |
ขาดทุนจากการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.19 | -1.23 | 1.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ
|
-59.46 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้
|
0.02 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-497.52 | -257.64 | -239.88 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
12.01 | 7.56 | 4.45 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.63 | -0.40 | -0.24 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.14 | -16.64 | 3.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.06 | 0.62 | 4.45 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-162.02 | -170.80 | 8.79 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-70.00 | -65.00 | -5.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.50 | -1.16 | -9.34 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
8.12 | 5.70 | 2.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.89 | -37.60 | -3.29 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | -24.41 | 22.61 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.80 | -3.53 | -1.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.20 | -0.19 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-281.88 | -211.61 | -70.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
12.33 | 16.71 | -4.38 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-7.06 | -36.37 | 29.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-276.61 | -231.27 | -45.34 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.19 | ||
| 1.14 | 1.98 | -0.84 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
394.84 | 768.12 | -373.28 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในโครงการ
|
205.75 | 16.29 | 189.46 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
518.05 | 174.99 | 343.06 |
เงินสดรับจากการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.08 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.63 | 0.40 | 0.24 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.28 | ||
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-42.64 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.05 | 8.09 | -4.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
78.99 | 53.61 | 25.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 4.70 | -4.37 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.34 | -35.26 | 26.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
593.04 | 166.24 | 426.79 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-1.86 | -0.23 | -1.62 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-402.68 | -91.98 | -310.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
41.64 | ||
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-2.50 | -0.52 | -1.97 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-21.38 | -17.10 | -4.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-386.76 | -109.83 | -276.92 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-70.33 | -174.86 | 104.53 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.77 | -7.31 | 4.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-73.10 | -182.17 | 109.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
863.00 | 1,045.17 | -182.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
789.90 | 863.00 | -73.10 |
-1.1920928955078E-7
|