EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
351.29 | 467.11 | -115.82 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.32 | -0.03 | -0.29 |
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-110.38 | -66.63 | -43.75 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
|
0.00 | 24.29 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -67.49 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในโครงการ
|
0.00 | 65.15 | |
(รายการโอนกลับ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -8.78 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
31.17 | 31.90 | -0.74 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
47.34 | 36.72 | 10.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(รายการโอนกลับ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.26 | -0.96 | -0.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 50.73 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-318.95 | -565.46 | 246.51 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
17.38 | 16.99 | 0.39 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.11 | -0.60 | 0.49 |
ตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.05 | -32.48 | 8.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.09 | 0.75 | -0.66 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.67 | -48.66 | 40.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
99.12 | 20.38 | 78.75 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
30.52 | 145.94 | -115.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.48 | -77.15 | 51.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-21.04 | -196.67 | 175.63 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.89 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -1.02 | 0.90 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.44 | -157.17 | 227.61 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
25.45 | 34.48 | -9.02 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-30.22 | -58.91 | 28.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
65.68 | -181.61 | 247.29 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 9.45 | |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว - ใบรับเงินฝาก
|
-879.18 | -657.32 | -221.86 |
เงินสดรับในเงินลงทุนชั่วคราว - ใบรับเงินฝาก
|
908.06 | 453.65 | 454.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
299.94 | 368.08 | -68.15 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.11 | 0.60 | -0.49 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.07 | 29.36 | -19.29 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -9.25 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.70 | 1.26 | 0.44 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.09 | -44.04 | 22.95 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินทดรองรับจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
319.61 | 151.80 | 167.81 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในโครงการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.46 | -0.40 | -2.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
-174.99 | -110.40 | -64.59 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-21.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.81 | -110.82 | -87.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
7.16 | 2.72 | 4.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
193.64 | -137.91 | 331.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
851.53 | 989.44 | -137.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,045.17 | 851.53 | 193.64 |
0.00
|
0.00 |