EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
477.60 | 291.58 | 186.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | -1.75 | 1.72 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-66.63 | -59.66 | -6.97 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
|
24.29 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-67.49 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในโครงการ
|
65.15 | 275.31 | -210.16 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
-8.78 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
36.72 | 18.37 | 18.35 |
เงินปันผลรับ
|
-0.60 | -1.12 | 0.52 |
ตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.14 | 0.21 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.96 | -2.65 | 1.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
50.73 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
31.90 | 28.28 | 3.62 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-573.36 | -499.61 | -73.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-2.60 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.99 | 8.73 | 8.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-32.48 | -19.29 | -13.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.75 | 0.71 | 0.04 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-48.66 | 39.11 | -87.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.38 | 77.81 | -57.43 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-203.67 | -55.47 | -148.20 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
145.94 | -36.06 | 182.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-77.15 | -2.73 | -74.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-200.29 | 79.30 | -279.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | 0.89 | -1.91 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-364.46 | 102.85 | -467.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.46 | |
เงินสดจ่ายชดเชยพนักงานเกษียณอายุ
|
0.00 | -7.96 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
34.48 | 21.99 | 12.49 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-58.91 | -46.73 | -12.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-388.89 | 70.62 | -459.51 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
9.45 | 2.37 | 7.08 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
368.08 | 462.06 | -93.97 |
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.60 | 1.12 | -0.52 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -1.61 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.36 | 16.00 | 13.36 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.36 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงการ
|
0.00 | -15.84 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.26 | 2.66 | -1.40 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-44.04 | -37.96 | -6.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
2.07 | -13.39 | 15.46 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินทดรองรับจากบริษัทอื่น
|
1.15 | 1.35 | -0.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
367.94 | 410.39 | -42.45 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในโครงการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
ปรับโครงสร้างหนี้
|
-110.40 | -70.33 | -40.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.25 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-119.68 | -65.15 | -54.52 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
2.72 | -7.90 | 10.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-137.91 | 407.96 | -545.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
989.44 | 581.47 | 407.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
851.53 | 989.44 | -137.91 |
zero
|
0.00 |