EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
285.04 | 611.55 | -326.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.75 | -1.18 | -0.57 |
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-59.66 | -5.24 | -54.42 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
18.37 | 22.90 | -4.53 |
เงินปันผลรับ
|
-1.12 | -0.89 | -0.23 |
ตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.21 | 0.34 | -0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.65 | -0.41 | -2.24 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า(โอนกลับ)
|
275.31 | -18.21 | 293.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.28 | 25.22 | 3.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-493.07 | -207.29 | -285.78 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.73 | 19.31 | -10.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.29 | -20.12 | 0.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.71 | 0.10 | 0.61 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
39.11 | 426.09 | -386.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
77.81 | -28.90 | 106.71 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-36.06 | -59.03 | 22.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | 3.74 | -6.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
79.30 | 10.26 | 69.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 0.82 | 0.07 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
158.32 | 352.98 | -194.66 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.46 | 0.47 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชดเชยพนักงานเกษียณอายุ
|
-7.96 | -3.80 | -4.16 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-46.73 | -177.72 | 131.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
104.10 | 170.99 | -66.89 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
144.58 | 240.46 | -95.88 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-200.05 | -291.53 | 91.48 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
2.37 | -1.03 | 3.40 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
462.06 | 68.47 | 393.58 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.12 | 0.89 | 0.23 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.61 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.00 | 2.23 | 13.77 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.36 | -8.00 | 1.64 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงการ
|
-15.84 | -117.18 | 101.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.66 | 0.43 | 2.22 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-37.96 | -26.77 | -11.19 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินทดรองรับจากบริษัทอื่น
|
1.35 | -54.67 | 56.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม
|
21.99 | 15.80 | 6.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
390.30 | -170.89 | 561.19 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-13.39 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
ปรับโครงสร้างหนี้
|
-70.33 | -44.57 | -25.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.25 | 4.00 | 1.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.54 | -62.19 | -16.36 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-7.90 | -1.18 | -6.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
407.96 | -63.26 | 471.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
581.47 | 644.73 | -63.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
989.44 | 581.47 | 407.96 |
-1.1920928955078E-7
|