EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
636.82 | 260.42 | 376.40 |
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.24 | -2.27 | -2.97 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.18 | ||
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
22.90 | 23.51 | -0.61 |
ตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.34 | 0.34 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.89 | -2.21 | 1.32 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.41 | -2.52 | 2.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-18.21 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
25.22 | 25.60 | -0.38 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-232.56 | -247.50 | 14.94 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
19.31 | 19.18 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.12 | -16.72 | -3.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
426.09 | 57.94 | 368.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.90 | -11.18 | -17.72 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-59.03 | 92.99 | -152.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.27 | -4.51 | 7.79 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.26 | 16.85 | -6.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | 0.47 | 0.35 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
352.52 | 152.56 | 199.95 |
เงินสดจ่ายชดเชยพนักงานเกษียณอายุ
|
-3.80 | -0.08 | -3.72 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-177.72 | -36.23 | -141.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
170.99 | 116.25 | 54.74 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
240.46 | ||
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-291.53 | -50.00 | -241.53 |
เงินสดจ่ายในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.03 | -0.93 | -0.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
68.47 | 302.80 | -234.33 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.89 | 2.21 | -1.32 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.23 | 2.23 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | -0.90 | -7.10 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงการ
|
-117.18 | -150.58 | 33.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.43 | 3.57 | -3.13 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-26.77 | -17.22 | -9.55 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินทดรองรับจากบริษัทอื่น
|
-54.67 | 71.80 | -126.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม
|
15.80 | 13.28 | 2.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-170.89 | 176.13 | -347.02 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในโครงการ
|
-21.55 | -6.95 | -14.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
ปรับโครงสร้างหนี้
|
-44.57 | -88.72 | 44.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.19 | -95.74 | 33.55 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-1.18 | 0.46 | -1.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-63.26 | 197.11 | -260.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
644.73 | 447.63 | 197.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
581.47 | 644.73 | -63.26 |