EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
|
188.16 | 6,305.20 | -6,117.04 |
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพื่อเช่า
|
13.40 | 12.59 | 0.81 |
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.04 | 12.80 | 1.24 |
เงินประกันค่าปรับปรุงระบบสายส่งตัดจ่าย
|
10.21 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-6.83 | -0.78 | -6.05 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-470.50 | -536.79 | 66.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา(โอนกลับ)
|
1.18 | -9.32 | 10.50 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.57 | -0.21 | -1.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
|
-0.22 | 3.42 | -3.64 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-9.27 | -25.65 | 16.38 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
110.20 | 457.85 | -347.65 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-151.20 | 6,219.01 | -6,370.21 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
0.16 | -0.60 | 0.76 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
27.69 | 35.35 | -7.66 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.70 | -7.26 | -7.44 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.83 | -15.32 | 22.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
4.98 | 2.82 | 2.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.75 | -17.79 | 14.04 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
-0.62 | -7.87 | 7.25 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงานตามปกติ
|
-130.57 | 6,208.38 | -6,338.94 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.57 | -146.19 | 15.63 |
เงินสดรับจากเงินปันผลเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
296.45 | 321.28 | -24.83 |
เงินสดรับจากเงินปันผลเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
6.83 | 0.78 | 6.05 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.59 | 1.13 | 0.46 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-33.73 | -31.21 | -2.52 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อเช่า
|
-0.09 | -1.44 | 1.34 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-100.00 | -42.02 | -57.98 |
เงินสดจ่ายในงานพัฒนาโครงการ
|
-36.36 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินทดรองรับจากบริษัทอื่น
|
53.17 | ||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทเฉพาะกิจ
|
6.25 | 27.09 | -20.84 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
8.36 | 0.31 | 8.06 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
|
-3.30 | -0.14 | -3.16 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-90.33 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
108.84 | 265.78 | -156.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-54.34 | -28.55 | -25.79 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่ายในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-13.68 | -2.50 | -11.18 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.02 | -31.05 | -36.97 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-3.55 | 8.45 | -12.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-93.31 | 96.98 | -190.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
515.27 | 418.29 | 96.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
421.96 | 515.27 | -93.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.53 | 9.34 | 6.20 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
15.64 | 11.27 | 4.36 |
เงินสด
|
8.10 | 0.65 | 7.45 |
เงินฝากธนาคาร
|
233.86 | 94.62 | 139.24 |
เงินลงทุนระยะสั้นในสถาบันการเงินอายุไม่เกิน 3 เดือน
|
180.00 | 420.00 | -240.00 |
รวม
|
421.96 | 515.27 | -93.31 |