EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 190.05 139.30 50.75
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 5.83 4.29 1.54
    โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ(รายการโอนกลับ)
    		 -4.38 8.01 -12.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.67 20.08 0.59
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.06 0.06 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.38 5.12 0.26
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.57 28.43 3.14
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.27 0.86 2.41
    ผลขาดทุนจากการไม่ได้รับคืนเงินภาษีขอคืน
    		 4.47 17.19 -12.72
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.20 -0.51 0.31
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.17
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.85 1.42 -0.57
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 -331.25 -574.02 242.77
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.39 5.56 -0.17
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.32 -0.66 0.34
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -33.84 -8.81 -25.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.99 6.09 -0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -96.33 -136.98 40.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.14 287.98 -301.12
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 5.29 1.59 3.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.25 -0.58 0.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.51 -80.10 61.59
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.09 11.19 21.89
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.91 -11.75 1.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.12 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -99.28 71.48 -170.76
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.31 6.73 -6.42
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 5.42 25.67 -20.25
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -11.08 -32.02 20.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -104.63 71.85 -176.48
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -434.98 -91.32 -343.67
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 429.07 785.16 -356.08
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.06 10.05 -6.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.32 -2.09 1.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.20 0.51 -0.31
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.78 -9.17 -0.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 288.41 348.60 -60.19
    		32.70 2.54 30.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 309.33 1,222.74 -913.41
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.61 -0.89 -1.72
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -3.19 -9.11 5.92
    เงินสดจ่ายในหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -5.19 -4.75 -0.44
    เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -21.38 -21.38 0.00
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.36 0.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.46 -109.18 76.73
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 172.25 1,185.41 -1,013.17
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 52.41 125.29 -72.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 224.66 1,310.70 -1,086.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,097.13 910.12 1,187.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,321.79 2,220.82 100.97