EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 139.30 519.21 -379.91
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 4.29 10.20 -5.91
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรายการโอนกลับ
    		 8.01 -22.64 30.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.08 19.24 0.84
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.06 0.04 0.03
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.12 23.51 -18.39
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.43
    ผลขาดทุนจากการไม่ได้รับคืนเงินภาษีขอคืน
    		 18.05
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.51 -0.56 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.42 -4.98 6.39
    ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
    		 210.74
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 -574.02 -611.28 37.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.56 5.48 0.08
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.66 -0.77 0.11
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -8.81 -4.39 -4.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.09 6.30 -0.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -136.98 -59.80 -77.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 287.98 -35.06 323.04
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.59 5.00 -3.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.58 0.05 -0.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -80.10 -1.82 -78.28
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.19 40.13 -28.94
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.75 -4.76 -7.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.01 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 71.48 -56.26 127.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.73 4.49 2.24
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 25.67 1.23 24.44
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -32.02 -20.18 -11.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.85 -70.71 142.57
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -91.32 -326.00 234.68
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 785.16 167.02 618.14
    เงินสดรับคืนทุนจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม
    		 198.46 247.55 -49.08
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.05
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.51 0.56 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.17 -10.81 1.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.01 -0.13 0.12
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 348.60 410.74 -62.13
    		2.54 1.14 1.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 1,222.74 511.82 710.92
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -9.11 -2.43 -6.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00 -25.65 35.65
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.89
    เงินสดจ่ายในหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -4.75 -4.41 -0.34
    เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -21.38 -12.83 -8.55
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -82.70
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -0.36 -0.58 0.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.18 -45.90 -63.28
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,185.41 395.21 790.21
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 125.29 84.96 40.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,310.70 480.16 830.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 910.12 1,150.37 -240.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,220.82 1,630.53 590.29