EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 519.21 159.76 359.45
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 10.20 8.38 1.82
    โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.01 -0.18 0.18
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรายการโอนกลับ
    		 -22.64 3.97 -26.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.24 19.23 0.02
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.04 0.03 0.01
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.51 5.05 18.46
    กำไรจากการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -4.98 8.65 -13.63
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.56 1.41 -1.97
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.12
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -611.28 -290.95 -320.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.48 6.48 -1.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.77 -0.82 0.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.39 -12.41 8.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.30 6.54 -0.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -59.80 -60.21 0.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.06 -12.72 -22.34
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 5.00 22.87 -17.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.05 1.53 -1.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.82 -15.00 13.18
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.13 31.59 8.54
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.76 -12.46 7.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.11 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -56.26 -44.29 -11.96
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.49 16.61 -12.12
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 1.23
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -20.18 -8.83 -11.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -70.71 -36.51 -34.20
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -326.00 -155.74 -170.26
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 167.02 276.25 -109.23
    เงินสดรับคืนทุนจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม
    		 247.55 115.24 132.31
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการเฉพาะกิจ
    		 21.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.56 0.40 0.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.81 -14.62 3.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.13 -0.02 -0.11
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 410.74 17.89 392.84
    		1.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 511.82 290.82 221.00
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -2.43 -1.25 -1.18
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -25.65
    เงินสดจ่ายในหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -4.41 -4.08 -0.33
    เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.83
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -0.58 -0.82 0.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.90 -6.15 -39.75
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 395.21 248.15 147.05
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 84.96 25.01 59.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 480.16 273.17 206.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,150.37 899.63 250.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,630.53 1,172.80 457.73