EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 137.42 196.61 -59.20
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 12.42 2.62 9.80
    โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรายการโอนกลับ
    		 -4.46 7.73 -12.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.70 13.29 0.41
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.04 0.04 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.63 3.45 0.18
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.05 18.96 2.09
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.27 0.86 2.41
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.19 -0.50 0.31
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.72 2.12 -0.40
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 -233.00 -364.06 131.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 3.60 2.53 1.06
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.26 -0.66 0.40
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -21.21 -3.56 -17.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.99 4.05 -0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -58.11 -99.46 41.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.61 289.33 -300.93
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 5.29 1.59 3.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.03 -0.18 0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.95 -38.00 29.06
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.35 -21.30 40.65
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.02 -9.67 0.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.01 0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -62.87 122.32 -185.18
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.30 3.92 -3.62
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 4.36 18.13 -13.78
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -6.97 -25.05 18.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -65.18 119.32 -184.50
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -395.16 -29.71 -365.45
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 379.07 1,072.78 -693.71
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.06 10.05 -6.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.31 -0.57 0.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 0.50 -0.31
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.51 -5.11 -2.40
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 213.48 230.16 -16.68
    		22.43 2.54 19.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 216.26 1,260.65 -1,044.39
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.74 10.00 -11.74
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -3.19 -9.11 5.92
    เงินสดจ่ายในหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -3.45 -3.39 -0.05
    เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -21.38 -21.38 0.00
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.81 -46.96 17.15
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 121.27 1,333.00 -1,211.74
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 27.24 61.52 -34.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 148.51 1,394.52 -1,246.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,097.13 910.12 1,187.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,245.64 2,304.64 -59.00