EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
115.86 | -13.03 | 128.89 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
1.98 | -0.43 | 2.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรายการโอนกลับ
|
0.40 | 1.86 | -1.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.32 | 6.39 | -0.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.88 | 1.54 | 9.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.66 | 10.16 | -14.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | ||
ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-157.64 | -50.19 | -107.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.83 | 2.16 | -0.33 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.55 | -5.64 | 4.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.11 | 2.19 | -0.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.41 | -38.32 | 13.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.02 | -9.22 | -17.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -7.48 | 6.86 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.03 | 20.07 | 4.96 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.04 | -8.24 | 6.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.06 | -0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-29.26 | -43.13 | 13.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.81 | 9.06 | -7.25 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-1.66 | -1.65 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.11 | -35.72 | 6.61 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
527.54 | 590.16 | -62.62 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
146.80 | 17.07 | 129.73 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.21 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.10 | -3.95 | 2.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
673.03 | 555.04 | 117.99 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.43 | -1.25 | -1.18 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-1.41 | -1.35 | -0.06 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.29 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.07 | -2.88 | -1.18 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
639.85 | 516.44 | 123.42 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.10 | 50.67 | -23.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
666.95 | 567.10 | 99.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,150.37 | 899.63 | 250.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,817.32 | 1,466.74 | 350.58 |