EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -159.30 -72.05 -87.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 95.11 84.62 10.49
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 74.17 40.95 33.22
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 15.35 -0.14 15.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.17 17.84 -0.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.16 -0.02 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.19 0.77 -0.97
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.00 -4.26 0.26
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.59 1.63 -0.04
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.06 -0.06 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.80 -0.85 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.12 21.24 12.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.32 89.63 -16.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.78 -64.21 50.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 -4.05 2.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.41 3.94 5.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.16 -1.01 15.17
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.01 -5.98 5.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.67 -1.27 -2.39
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -35.16 -15.28 -19.87
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนจากการถูกฟ้องร้อง
    		 -3.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 1.03 -1.89
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.82 2.79 35.03
    ภาษีได้รับคืน (จ่ายภาษีเงินได้)
    		 61.10 -15.44 76.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.92 -12.65 111.57
    		2.57
    เงินฝากประจำระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 54.07 -54.10
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.35 -55.71 28.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -24.15 -526.18 502.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.48 6.22 -1.73
    เงินปันผลรับ
    		 0.06 0.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.41 0.48 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.57 -521.06 474.49
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.55 -23.70 -11.85
    ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.12
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.67 -7.33 -9.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.03 -21.18 -12.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.13 182.21 -268.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -33.78 -351.51 317.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 134.64 494.73 -360.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 100.86 143.22 -42.36
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -13.98 34.32 -48.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 39.98 79.04 -39.06
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 5.87 2.18 3.70