EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -72.05 99.65 -171.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 84.62 74.86 9.76
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 40.95 7.39 33.56
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.14 -8.25 8.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.84 17.85 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.01 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.77 -0.70 1.47
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.63
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.26 -25.31 21.05
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.05
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.06 -0.06 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.85 -1.76 0.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.24 17.84 3.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.63 161.48 -71.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -64.21 51.42 -115.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.05 57.86 -61.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.94 -0.49 4.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.01 -120.90 119.90
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -5.98 -1.24 -4.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 -7.55 6.27
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -15.28 44.44 -59.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.03 -1.87 2.90
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.79 -509.27 512.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.44 -17.77 2.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.65 -527.04 514.39
    		2.56
    เงินฝากประจำระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 54.07 -0.03 54.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -55.71 -181.47 125.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -526.18 -34.69 -491.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.22 28.38 -22.16
    เงินปันผลรับ
    		 0.06 0.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.48 1.52 -1.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -521.06 -186.23 -334.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 234.41 695.92 -461.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.70
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.33 -15.55 8.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.18 -17.84 -3.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 182.21 422.53 -240.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -351.51 -290.74 -60.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 494.73 794.50 -299.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 143.22 503.76 -360.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 34.32 140.66 -106.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 79.04 0.43 78.61
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 2.18 13.67 -11.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.14