EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
99.65 | -1,167.79 | 1,267.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.86 | 189.49 | -114.63 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.39 | 85.03 | -77.64 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.25 | -10.74 | 2.49 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.85 | 26.16 | -8.30 |
สำรองวันลาของพนักงาน (โอนกลับ)
|
-12.82 | 4.68 | -17.50 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.33 | -0.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.70 | 4.02 | -4.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-25.31 | 0.00 | -25.31 |
กำไรจากการรับโอนอุปกรณ์
|
-2.98 | ||
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-4.23 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.76 | -4.00 | 2.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.84 | 2.73 | 15.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
161.48 | -86.74 | 248.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
51.42 | 87.75 | -36.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
57.86 | -0.34 | 58.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -0.72 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-120.90 | -76.78 | -44.13 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.24 | 84.19 | -85.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.55 | 0.64 | -8.19 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
44.44 | -18.78 | 63.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | 2.03 | -3.90 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนจากการถูกฟ้องร้องคดี
|
8.06 | -1.07 | 9.13 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.56 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงานโครงการร่วมใจจากองค์กร
|
-695.92 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-509.27 | -9.80 | -499.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.77 | -20.07 | 2.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-527.04 | -29.87 | -497.17 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | 39.81 | -39.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-181.47 | -73.05 | -108.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.69 | -72.90 | 38.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
28.38 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.52 | 3.91 | -2.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-186.23 | -52.46 | -133.77 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-240.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
695.92 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.55 | -11.65 | -3.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.84 | -2.65 | -15.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
422.53 | 226.76 | 195.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-290.74 | 144.43 | -435.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
794.50 | 363.92 | 430.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
503.76 | 508.34 | -4.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
102.77 | 149.01 | -46.24 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการรับโอน
|
2.98 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.43 | 10.55 | -10.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.58 | 41.86 | -32.29 |