EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
136.24 | -335.25 | 471.49 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
-9.64 | 5.19 | -14.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
246.02 | 282.00 | -35.99 |
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
|
0.88 | 0.88 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
58.16 | 87.89 | -29.73 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
|
116.85 | 137.32 | -20.47 |
รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี
|
-98.35 | -102.17 | 3.82 |
รายได้ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญาตัดบัญชี
|
-34.88 | -34.88 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
-9.75 | -0.01 | -9.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.16 | 0.54 | -0.38 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
9.75 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.91 | -0.47 | -0.44 |
กำไรจากการกลับรายการด้อยค่าใบอนุญาตฯ
|
-416.27 | ||
กำไรจากการคืนใบอนุญาตฯ
|
-12.41 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน
|
2.29 | 3.67 | -1.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
|
149.33 | 16.39 | 132.94 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2.50 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.01 | 22.34 | -8.34 |
เงินปันผลรับ
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.38 | -10.35 | 1.98 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
145.55 | 72.17 | 73.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
170.61 | -33.22 | 203.83 |
สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
|
1.31 | 4.33 | -3.02 |
รายได้ค้างรับ
|
52.07 | -89.29 | 141.36 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-6.66 | 2.58 | -9.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.68 | -10.86 | 5.18 |
ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
|
-106.00 | -126.31 | 20.31 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.91 | 0.32 | -4.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.54 | 110.14 | -134.68 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
85.81 | 65.90 | 19.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.80 | -50.32 | 40.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | -3.81 | 0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 0.26 | -1.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
294.30 | -40.60 | 334.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.67 | -29.05 | -14.63 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
250.62 | -69.64 | 320.27 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
13.35 | 25.30 | -11.95 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
167.52 | -53.18 | 220.70 |
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และซื้ออุปกรณ์
|
-143.16 | -65.26 | -77.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-259.02 | -10.59 | -248.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.17 | 0.16 | 0.00 |
เงินสดรับจากการคืนใบอนุญาต
|
163.30 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.05 | 9.55 | -1.51 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.73 | -93.95 | 44.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยลูกหนี้ค่าหุ้น
|
0.17 | 0.80 | -0.63 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.66 | -15.79 | 10.13 |
จ่ายดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.51 | -1.58 | 1.07 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.00 | -16.59 | 10.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
194.89 | -180.18 | 375.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
244.72 | 566.76 | -322.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
439.61 | 386.58 | 53.04 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
2.61 | 394.97 | -392.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
12.51 | 0.32 | 12.18 |