EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -54.41 78.73 -133.14
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.24 48.78 5.46
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 20.55 2.94 17.61
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.04 -6.55 6.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.86 11.94 -0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 0.01 -0.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.00 -0.23 1.23
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.83 -23.23 18.40
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.06 -0.06 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.76 -1.45 0.69
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.80 12.29 0.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.28 103.14 -62.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -102.93 77.40 -180.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.95 4.79 -23.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -1.00 1.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.55 -140.27 147.81
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.41 8.50 -6.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.98 -8.19 10.17
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -10.13 -12.16 2.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 1.61 -0.56
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -78.33 -664.11 585.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.73 -11.65 1.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -88.07 -675.76 587.69
    		2.56
    เงินฝากประจำระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.86 0.00 1.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -31.81 -151.44 119.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -517.27 -31.58 -485.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.04 26.10 -21.06
    เงินปันผลรับ
    		 0.06 0.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.42 1.46 -1.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -541.69 -155.40 -386.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 234.41 695.92 -461.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.85
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.40 -10.82 4.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.77 -12.29 -0.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 203.40 432.81 -229.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -426.36 -398.35 -28.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 494.73 794.50 -299.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 68.37 396.15 -327.78
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 21.05 111.03 -89.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 2.19 0.43 1.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.24 17.10 -20.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.03