EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
78.73 | -1,061.70 | 1,140.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.78 | 137.92 | -89.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.94 | 73.17 | -70.23 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.55 | -6.64 | 0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.94 | 17.48 | -5.53 |
สำรองวันลาของพนักงาน (โอนกลับ)
|
-12.82 | 1.83 | -14.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.25 | -0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.23 | 2.74 | -2.97 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-23.23 | ||
กำไรจากการรับโอนอุปกรณ์
|
-2.98 | ||
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-4.23 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.45 | -3.41 | 1.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.29 | 1.43 | 10.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
103.14 | -53.57 | 156.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
77.40 | 93.39 | -15.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.79 | 2.63 | 2.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -0.72 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-140.27 | -135.74 | -4.53 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
8.50 | -2.56 | 11.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.19 | -3.44 | -4.75 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-12.16 | -16.43 | 4.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนจากการถูกฟ้องร้องคดี
|
-2.00 | -1.06 | -0.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 1.04 | 0.57 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานโครงการร่วมใจจากองค์กร
|
-695.92 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-664.11 | -116.45 | -547.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.65 | -12.01 | 0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-675.76 | -128.46 | -547.30 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -26.19 | 26.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-151.44 | -63.99 | -87.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.58 | -38.93 | 7.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
26.10 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.46 | 1.36 | 0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-155.40 | -101.52 | -53.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-240.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
695.92 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.82 | -8.12 | -2.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.29 | -1.53 | -10.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
432.81 | -8.60 | 441.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-398.35 | -238.59 | -159.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
794.50 | 363.92 | 430.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
396.15 | 125.33 | 270.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
132.40 | 130.13 | 2.27 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการรับโอน
|
2.98 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.43 | 15.40 | -14.97 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.15 | 59.98 | -53.83 |