EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -83.75 -78.76 -4.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.48 22.64 1.84
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 16.53 23.75 -7.22
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.01 -8.92 9.92
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.81 5.80 0.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนจากการถูกฟ้องร้อง
    		 0.61 0.58 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.73 -0.12 0.85
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.09 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.82 -0.01 -0.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.09 -0.37 0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.46 11.83 -1.38
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -25.13 -23.73 -1.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.94 33.77 2.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.02 -2.41 -1.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 -0.19 0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.31 3.42 10.89
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.60 8.12 -8.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 -0.06 -0.76
    รายได้รอการตัดบัญชี
    		 -4.90 -4.97 0.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -2.36 1.86
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.90 11.60 3.30
    ภาษีได้รับคืน
    		 28.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.11 -4.64 0.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.14 6.96 32.17
    		2.57
    เงินฝากประจำระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 32.00 -0.10 32.10
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.17 -7.36 0.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.19 -6.31 1.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 0.09 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.15 -0.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 19.75 -13.36 33.11
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.85 -11.85 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.39 -8.85 1.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.48 -12.69 2.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.71 -33.39 3.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 29.17 -39.79 68.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 80.76 191.91 -111.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 109.94 152.12 -42.18
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.16 -0.10 0.26
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.60 0.61 -0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -2.87 -0.21 -2.66
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 3.69 0.22 3.47
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.63 -1.84 1.21