EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
35.28 | -877.56 | 912.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.15 | 85.75 | -62.60 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.59 | 69.36 | -66.77 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.47 | -5.08 | -1.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.97 | 8.77 | -2.80 |
โอนกลับสำรองวันลาของพนักงาน
|
-6.95 | -2.51 | -4.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.41 | -0.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.93 | 1.05 | -1.98 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-23.20 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.44 | -1.76 | 1.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.73 | 0.67 | 6.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.68 | 30.51 | 5.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
36.34 | 105.05 | -68.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.78 | 1.32 | 7.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.22 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-88.52 | -64.64 | -23.88 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
17.93 | 7.43 | 10.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.47 | -2.75 | -3.72 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-6.98 | -39.51 | 32.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.53 | -1.48 | 4.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานโครงการร่วมใจจากองค์กร
|
-695.92 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-696.67 | 35.71 | -732.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.21 | -10.09 | 3.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-702.87 | 25.62 | -728.49 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -14.04 | 14.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-135.90 | -22.15 | -113.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.53 | -26.76 | 1.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
25.57 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.69 | 0.06 | 0.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-135.11 | -48.79 | -86.32 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-240.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
695.92 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.02 | -2.87 | -2.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.73 | -0.66 | -6.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
444.17 | -3.53 | 447.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-393.82 | -26.70 | -367.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
794.50 | 363.92 | 430.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
400.68 | 337.22 | 63.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
145.16 | 163.96 | -18.80 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.43 | 5.17 | -4.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.46 | 39.29 | -31.83 |