EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
21.02 | 19.97 | 1.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.56 | 4.42 | 0.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.12 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.31 | 0.00 | 0.31 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 0.84 | 0.31 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.17 | -0.59 | 0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.55 | 0.11 | 0.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.88 | 4.74 | 0.14 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.42 | 29.50 | 2.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-48.70 | -65.01 | 16.31 |
รายได้ค้างรับ
|
0.13 | -0.06 | 0.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.17 | -20.37 | -0.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | -4.06 | 1.99 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
4.00 | -4.00 | 8.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.57 | -0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.09 | 18.22 | -0.13 |
เงินรับล่วงหน้า
|
4.27 | 2.12 | 2.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.16 | 4.90 | -2.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 1.72 | -1.05 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.01 | -36.47 | 26.46 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.59 | -0.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.29 | -15.94 | -1.35 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
17.77 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.99 | -51.82 | 41.83 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.50 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.20 | -7.42 | 4.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.39 | -1.79 | 0.40 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.82 | 0.00 | 0.82 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.27 | -9.22 | 6.95 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.67 | 0.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.35 | -10.35 | 0.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.55 | -0.10 | -0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.95 | -11.11 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-23.21 | -72.15 | 48.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
70.57 | 142.71 | -72.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
47.36 | 70.57 | -23.21 |