EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
19.97 | 25.12 | -5.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.42 | 3.79 | 0.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.16 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.31 | 0.31 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.82 | 0.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.59 | -0.17 | -0.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 1.15 | -1.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.74 | 4.53 | 0.22 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.50 | 35.10 | -5.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-65.01 | -33.37 | -31.65 |
รายได้ค้างรับ
|
-0.06 | -18.50 | 18.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.37 | -2.87 | -17.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.06 | -0.55 | -3.50 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-4.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.11 | 0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.22 | 11.94 | 6.28 |
เงินรับล่วงหน้า
|
2.12 | -1.00 | 3.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.90 | 2.58 | 2.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.72 | 0.43 | 1.29 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.47 | -6.15 | -30.32 |
รับดอกเบี้ย
|
0.59 | 0.17 | 0.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.94 | -11.74 | -4.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.82 | -17.72 | -34.10 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.42 | -1.46 | -5.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.79 | -0.25 | -1.55 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.44 | -0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.22 | -1.27 | -7.94 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.30 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -24.59 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.67 | -0.67 | 0.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.10 | -1.11 | 1.01 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 190.98 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.35 | -17.12 | 6.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.11 | 157.79 | -168.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-72.15 | 138.80 | -210.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
142.71 | 3.91 | 138.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
70.57 | 142.71 | -72.15 |