EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15.89 | 16.16 | -0.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.41 | 3.23 | 0.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.10 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.96 | 0.62 | 0.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.12 | -0.34 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.45 | 0.03 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.07 | 3.85 | 0.22 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.56 | 23.54 | 1.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.35 | -26.53 | 6.19 |
รายได้ค้างรับ
|
-12.23 | 0.23 | -12.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.21 | -13.96 | -14.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -0.39 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.50 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.73 | 10.10 | 5.64 |
เงินรับล่วงหน้า
|
4.56 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.94 | -0.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 1.77 | -1.41 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.04 | -4.80 | -11.24 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.34 | -0.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | -1.28 | 0.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.14 | -10.97 | -2.17 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.04 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.64 | -16.71 | -5.94 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.50 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.61 | -7.32 | 4.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.99 | -0.86 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.10 | -8.18 | 6.08 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.48 | 0.43 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.45 | -0.03 | -0.42 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.35 | -10.35 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.86 | -10.86 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-35.60 | -35.74 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
70.57 | 142.71 | -72.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
34.96 | 106.97 | -72.01 |