EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.99 | 12.51 | -2.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.26 | 2.08 | 0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.42 | 0.30 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.12 | -0.34 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.30 | 0.02 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.30 | 3.01 | -0.71 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.46 | 17.70 | -2.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.85 | -20.99 | 27.84 |
รายได้ค้างรับ
|
-0.28 | -3.45 | 3.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.12 | 0.16 | -16.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | -0.38 | -0.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.35 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.13 | -2.80 | 13.93 |
เงินรับล่วงหน้า
|
7.95 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | 0.00 | -1.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 1.66 | -1.89 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.40 | -8.45 | 29.85 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.34 | -0.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.43 | -7.71 | -1.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.46 | -15.82 | 27.28 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.50 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.33 | -2.95 | 0.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.99 | -0.15 | -0.84 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.81 | -3.10 | 1.29 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.32 | 0.26 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.30 | -0.02 | -0.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.35 | -10.35 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.71 | -10.69 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.06 | -29.61 | 28.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
70.57 | 142.71 | -72.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
69.51 | 113.11 | -43.60 |