EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5.87 | 6.72 | -0.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.14 | 1.02 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.21 | 0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.01 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.40 | 1.62 | -0.21 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.05 | 9.57 | -0.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.39 | -15.02 | 10.63 |
รายได้ค้างรับ
|
3.79 | -4.49 | 8.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.78 | -2.36 | -4.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 1.43 | -0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.47 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.91 | 1.12 | 7.79 |
เงินรับล่วงหน้า
|
3.59 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 0.88 | -2.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 1.50 | -1.81 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.18 | -6.90 | 20.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.81 | -3.64 | -1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.37 | -10.54 | 18.90 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.50 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.72 | -2.45 | 0.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.15 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.33 | -2.60 | 2.27 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.16 | 0.10 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.15 | -0.01 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.21 | -0.17 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7.83 | -13.30 | 21.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
70.57 | 142.71 | -72.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
78.40 | 129.41 | -51.02 |