EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MC 3Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
739.99 | 758.57 | -18.58 |
และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
318.05 | 308.39 | 9.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.72 | -7.75 | 2.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.03 | 29.05 | 2.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.70 | 3.57 | 2.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.02 | -0.25 | 0.24 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8.05 | -22.92 | 14.87 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | 4.12 | -4.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.91 | -0.27 | 1.18 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
32.65 | 3.64 | 29.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.23 | 0.33 | -0.55 |
เงินปันผลรับ
|
-1.34 | -1.51 | 0.16 |
ขาดทุนจากการปลดหนี้ให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.70 | -1.61 | 0.92 |
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-7.45 | -0.01 | -7.44 |
ผลต่างส่วนลดค่าเช่า
|
-1.87 | -2.36 | 0.49 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,104.04 | 1,070.97 | 33.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -53.62 | 50.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.44 | 69.26 | -78.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.63 | -0.32 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
-0.03 | 0.80 | -0.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 0.76 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.88 | -6.79 | -16.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-18.48 | 4.31 | -22.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 4.68 | -4.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | 0.30 | 1.46 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,052.41 | 1,091.29 | -38.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,115.82 | -959.61 | -156.21 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,010.25 | 907.41 | 102.84 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.41 | -5.39 | 4.97 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-179.20 | -185.26 | 6.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
767.22 | 848.44 | -81.22 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
7.49 | 9.76 | -2.27 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.96 | -28.32 | -47.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 2.00 | -0.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.66 | -0.86 | -1.80 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.43 | -21.23 | 10.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 8.05 | -7.88 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกำไรที่ขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.75 | 1.51 | -0.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.56 | -29.03 | -50.53 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-32.03 | -29.05 | -2.98 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-736.56 | -752.26 | 15.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-113.97 | -113.71 | -0.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-882.56 | -895.02 | 12.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-194.89 | -75.61 | -119.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
|
495.67 | 431.78 | 63.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
300.77 | 356.17 | -55.40 |