EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MC 3Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
716.25 | 650.57 | 65.68 |
และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
308.64 | 286.82 | 21.82 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.32 | -3.49 | -0.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.37 | 14.03 | 12.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.13 | 4.08 | 0.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.16 | 0.49 | 0.67 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-13.54 | -8.23 | -5.31 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.30 | 1.79 | -3.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.14 | -3.25 | 3.39 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
8.37 | 7.67 | 0.70 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.49 | 0.39 | 4.10 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำ (กลับรายการ)
|
-8.30 | 8.39 | -16.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
8.14 | ||
เงินปันผลรับ
|
-0.86 | ||
ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-6.09 | -1.08 | -5.01 |
ผลต่างส่วนลดค่าเช่า
|
-0.25 | -10.08 | 9.83 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,043.05 | 948.11 | 94.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.14 | -29.98 | -24.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.57 | -75.10 | 14.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | -0.99 | -0.67 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
5.80 | -0.71 | 6.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -1.14 | 1.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-152.08 | 93.03 | -245.11 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
7.65 | -3.58 | 11.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
42.11 | 31.80 | 10.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | 13.05 | -16.24 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
827.15 | 974.48 | -147.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-977.69 | -916.38 | -61.31 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,287.83 | 720.45 | 567.38 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.25 | -7.19 | -3.06 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-158.40 | -132.18 | -26.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
968.65 | 639.17 | 329.48 |
2.57 | |||
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
3.27 | 1.85 | 1.42 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.03 | -220.91 | 147.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.69 | 0.15 | 2.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.07 | -2.90 | -2.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.70 | -51.02 | 26.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.92 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.86 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-85.06 | -272.93 | 187.86 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-26.37 | -14.03 | -12.34 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-681.46 | -582.47 | -98.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-119.08 | -192.98 | 73.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-826.91 | -792.18 | -34.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
56.68 | -425.93 | 482.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
|
482.19 | 955.93 | -473.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
538.86 | 529.99 | 8.87 |