EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MC 3Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
650.57 | 443.65 | 206.92 |
และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
286.82 | 285.01 | 1.82 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.49 | -0.84 | -2.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.03 | 15.36 | -1.32 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.08 | 5.00 | -0.92 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.49 | 0.33 | 0.16 |
ของหน่วยลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-8.23 | -3.76 | -4.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.79 | -1.45 | 3.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-3.25 | 1.65 | -4.90 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
7.67 | -0.29 | 7.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.19 | 0.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำ
|
8.39 | ||
ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.08 | -0.63 | -0.45 |
ผลต่างส่วนลดค่าเช่า
|
-10.08 | -53.52 | 43.44 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
948.11 | 690.69 | 257.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.98 | -11.89 | -18.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-75.10 | -40.63 | -34.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 1.46 | -2.45 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
-0.71 | -1.18 | 0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 0.41 | -1.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
93.03 | 99.68 | -6.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-3.58 | -17.10 | 13.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.80 | 25.19 | 6.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.05 | 0.90 | 12.15 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
974.48 | 747.53 | 226.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-916.38 | -329.01 | -587.37 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
720.45 | 349.01 | 371.43 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.19 | -6.94 | -0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-132.18 | -52.94 | -79.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
639.17 | 707.65 | -68.48 |
2.57 | |||
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
1.85 | 1.02 | 0.84 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-220.91 | -25.68 | -195.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.90 | -3.31 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.02 | -48.74 | -2.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-272.93 | -67.38 | -205.54 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-14.03 | -11.76 | -2.27 |
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนจากบริษัทย่อย
|
-2.70 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-582.47 | -411.70 | -170.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-192.98 | -213.59 | 20.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-792.18 | -637.04 | -155.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-425.93 | 3.22 | -429.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
|
955.93 | 727.54 | 228.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
529.99 | 730.76 | -200.77 |