EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 522.99 417.53 105.46
    และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 304.24 71.66 232.58
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.65 -4.01 2.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.39 0.00 21.39
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หนุมเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.11 6.42 -1.32
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.06 1.09 -6.15
    ของหน่วยลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้า
    		 -4.69 -8.84 4.15
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.87
    บันทึกปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 19.53 -1.26 20.80
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15 -1.83 1.69
    ผลต่างส่วนลดค่าเช่า
    		 -15.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 848.59 516.28 332.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.08 -34.61 -10.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.74 14.76 11.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.91 19.69 -10.79
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 0.25 5.94 -5.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 -4.90 6.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.00 -50.35 80.36
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 2.49 16.98 -14.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.04 44.65 -28.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.74 -6.41 9.15
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 892.14 522.03 370.11
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -200.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.55 -4.71 2.16
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -50.77 -9.36 -41.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 638.83 392.67 246.16
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 1.84 6.38 -4.54
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.05 -31.89 16.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.21 2.19 -1.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.86 -14.06 10.20
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 10.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.86 -2.50 -4.37
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -23.71 0.00 -23.71
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -433.36 -514.73 81.37
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -117.35 -0.02 -117.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -574.42 -514.75 -59.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 57.55 -124.58 182.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
    		 600.54 672.89 -72.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 658.08 548.32 109.77