EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
465.43 | 567.59 | -102.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.72 | 111.99 | -16.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.52 | -2.29 | -1.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.14 | 9.82 | -0.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.07 | 1.47 | -1.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.15 | -17.94 | 22.08 |
ของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-0.02 | 0.34 | -0.36 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
2.91 | -2.20 | 5.11 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-9.37 | -10.19 | 0.82 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.42 | -7.25 | 5.83 |
กลับรายการหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-16.91 | -56.57 | 39.66 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
546.46 | 595.72 | -49.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.60 | 85.12 | -72.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
402.78 | -214.21 | 616.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.22 | -50.38 | 85.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | -4.45 | 2.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-38.02 | -87.27 | 49.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
60.33 | 49.73 | 10.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -2.68 | 2.05 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.96 | -0.61 | -1.35 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,014.62 | 370.97 | 643.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.09 | -43.75 | -4.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
966.52 | 327.22 | 639.30 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.86 | 3.07 | 0.79 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.28 | -175.72 | 125.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.92 | -4.84 | -8.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.74 | 7.86 | -4.11 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.40 | 327.04 | -333.44 |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-11.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
10.71 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.50 | ||
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-63.04 | 157.40 | -220.44 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.07 | -1.48 | 1.40 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-599.67 | -360.03 | -239.63 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-87.28 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | -0.20 | 0.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-15.87 | -51.38 | 35.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-703.04 | -413.09 | -289.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
200.44 | 71.53 | 128.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
350.34 | 366.05 | -15.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
550.78 | 437.58 | 113.20 |