EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,580.66 2,376.27 204.39
    รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
    		 4,476.85 4,324.44 152.41
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 1,373.18 1,355.82 17.36
    รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจการเงิน
    		 2,117.00 1,683.05 433.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.47 9.92 0.55
    เงินปันผลรับ
    		 381.48 354.18 27.30
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 1,481.10 48.30 1,432.80
    อื่น ๆ
    		 60.25 119.19 -58.93
    รวมรายได้
    		 12,481.00 10,271.17 2,209.83
    ต้นทุนขาย
    		 1,950.76 1,682.77 267.99
    ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
    		 2,742.49 2,732.73 9.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
    		 956.87 909.10 47.78
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 766.25 666.33 99.92
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,042.34 1,676.51 365.83
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,458.71 7,667.44 791.27
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,022.29 2,603.73 1,418.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 211.91 225.92 -14.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,234.19 2,829.65 1,404.54
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -767.81 -632.12 -135.68
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,466.39 2,197.53 1,268.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -605.10 -375.12 -229.99
    กำไรสำหรับปี
    		 2,861.28 1,822.41 1,038.87
    		10.30 0.00 10.29
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1,332.71 1,669.37 -3,002.08
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 0.34 1.32 -0.98
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
    		 -21.94 9.92 -31.86
    ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้ของบริษัทร่วม
    		 -28.93 -1.36 -27.57
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
    		 10.37 -32.95 43.32
    -1372866176
    		 1,646.30
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.50 -1.40 1.90
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
    		 2.70 0.96 1.75
    3202071
    		 -0.45
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1,369.66 1,645.86 -3,015.52
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,491.62 3,468.27 -1,976.65
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,881.30 1,840.85 1,040.45
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -20.01 -18.44 -1.58
    2861283664
    		 1,822.41
    1491619559
    		 3,468.27
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,466.39 2,197.53 1,268.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,151.00 1,146.32 4.68
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 23.76 19.88 3.88
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
    		 1.64 1.60 0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 785.27 784.87 0.40
    ดอกเบี้ยรับและขาดทุนจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 -0.01 0.78 -0.79
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -780.60 -48.15 -732.44
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -700.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8.75 12.76 -4.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 42.37 -4.43 46.81
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -7.26 -4.03 -3.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 1.81 2.33 -0.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
    		 0.00 0.12 -0.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.22 2.05 -1.83
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -7.97 -43.63 35.66
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 137.68 52.14 85.54
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -1.52 -0.42 -1.09
    รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
    		 -494.08 -470.60 -23.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 31.22 28.24 2.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 485.03 379.76 105.27
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินตามสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน
    		 285.91 288.60 -2.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,830.59 3,763.32 67.26
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 40)
    		 -2,936.89 -3,703.24 766.35
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 893.70 60.08 833.62
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
    		 -10.04 -11.19 1.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -594.04 -436.65 -157.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 289.62 -387.75 677.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -405.95 -69.20 -336.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,549.85 567.52 982.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -75.84 -64.45 -11.40
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 71.90 -71.40
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 1.63 3.92 -2.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 -5.22
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทอื่น
    		 0.07
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,144.84
    เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 17.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2,941.58 -3.41 -2,938.17
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 535.96 471.95 64.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 23.81 12.56 11.25
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -645.10 -608.08 -37.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.42 -32.03 16.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 31.57 51.05 -19.48
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 -63.17 -6.59 -56.57
    เงินสดจ่ายเพื่อสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -6.93 -1.93 -5.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -843.62 -312.93 -530.69
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.17 -0.07 0.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 106.00 92.00 14.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.00 -105.00 81.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15,206.00 8,109.00 7,097.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15,004.00 -6,885.00 -8,119.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -339.24 -320.04 -19.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -499.89 -320.14 -179.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -979.13 -881.70 -97.43
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8.55 -33.61 25.06
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 3,995.89 998.92 2,996.97
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,700.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 753.24 643.91 109.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 199.24 -56.77 256.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 475.95 532.72 -56.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 675.18 475.95 199.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,116.80 1,674.59 442.21
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -18.86 -40.58 21.71
    โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นทรัพย์สินรอการขาย
    		 43.31
    โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 167.31