EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -55.96 128.58 -184.55
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 125.13 -158.03 283.16
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 106.40 -142.80 249.20
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 16.48 20.34 -3.85
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.52
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -85.27 48.92 -134.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.22 59.07 0.15
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.55 -17.00 10.45
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.34 0.07 -0.41
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.26 0.02 0.23
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.68 2.61 0.08
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.59 0.10 0.50
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.17 -0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.71 15.84 1.87
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -9.77 24.60 -34.37
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 166.01 -17.85 183.86
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.47 -0.45 -1.02
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -20.68 -17.69 -2.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.85 -35.99 179.85
    		-14.05 -15.31 1.25
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.18 -0.17 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.56 -34.55 6.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.96 -6.64 2.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.70 0.32 0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.86 -40.84 11.98
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.04 0.31 -0.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,057.53 1,458.28 -400.75
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,108.57 -1,252.91 144.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.14 -31.41 13.27
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.67 -8.32 -0.35
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 19.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -72.92 -80.56 7.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -136.89 71.34 -208.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -21.90 -5.50 -16.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 71.58 60.96 10.62
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.21 0.26 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 49.90 55.72 -5.83
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.22 6.54 -2.32
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.21
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 30.15