EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 128.58 25.05 103.53
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -158.03 -68.97 -89.06
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
    		 -142.80 -5.67 -137.13
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 20.34 16.35 3.99
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 48.92 -129.66 178.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.07 58.49 0.58
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -17.00 -8.74 -8.27
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 0.00 0.08
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.10 -12.14 12.23
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.02
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.61 2.54 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.19 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.84 16.22 -0.38
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 24.60 3.58 21.02
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -17.85 -103.13 85.28
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.69 -17.38 -0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -35.99 -120.51 84.52
    		-13.42 -14.05 0.63
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.17 -2.16 1.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -34.55 -21.67 -12.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.64 -4.11 -2.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.32 0.21 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.84 -27.47 -13.37
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.31 -0.05 0.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,458.28 1,311.96 146.32
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,252.91 -1,063.55 -189.36
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.41 -19.98 -11.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.32 -7.77 -0.56
    เงินปันผลจ่าย
    		 -80.56 -107.46 26.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 71.34 99.73 -28.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.50 -48.25 42.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 60.96 69.71 -8.75
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.26 0.12 0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 55.72 21.58 34.14
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.54 1.62 4.92