EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
25.05 | 160.32 | -135.27 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-68.97 | -82.89 | 13.93 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-5.67 | -32.05 | 26.38 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
16.35 | 4.53 | 11.81 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-129.66 | 43.96 | -173.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.49 | 54.24 | 4.25 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.74 | -2.59 | -6.15 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-12.14 | -5.78 | -6.36 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.54 | 2.46 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.44 | 0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.22 | 9.50 | 6.72 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.58 | 29.43 | -25.85 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-103.13 | 180.68 | -283.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.38 | -20.48 | 3.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.51 | 160.19 | -280.70 |
| -10.44 | -13.42 | 2.98 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.16 | -0.51 | -1.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.67 | -61.17 | 39.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.11 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.21 | 0.49 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.47 | -60.61 | 33.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,311.96 | 800.03 | 511.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,063.55 | -763.41 | -300.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.98 | -19.98 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.77 | -5.82 | -1.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-107.46 | -86.35 | -21.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
99.73 | -85.99 | 185.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-48.25 | 13.60 | -61.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
69.71 | 32.72 | 36.99 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.12 | 0.04 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
21.58 | 46.36 | -24.78 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.62 | 8.94 | -7.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.61 | 0.19 | 2.43 |