EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 29.32 67.05 -37.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 43.67 -24.27 67.94
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
    		 -47.52 -4.20 -43.32
    สินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.04 7.31 -1.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -13.78 15.47 -29.25
    ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.94 50.79 -6.86
    (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.65 -0.82 -5.83
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.30 0.26 5.04
    (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.25 -0.82 0.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.84 3.09 6.75
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
    		 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.60 -0.60 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.97 8.51 -0.54
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.47 -0.92 2.39
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 78.78 120.85 -42.07
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.61 -1.43 -4.18
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -3.53 -0.01 -3.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.64 119.41 -49.78
    		2.56 2.56 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.66 0.64 0.02
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.55 -5.48 4.93
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.03 -97.15 43.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.08 0.09 -0.01
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -53.83 -102.17 48.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.44 -9.34 -1.10
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 14.11 12.49 1.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 750.13 871.23 -121.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -747.46 -839.39 91.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 61.31 40.00 21.31
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.96 -11.36 -6.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.15 -1.84 0.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -71.00 -61.41 -9.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.47 0.37 -22.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.66 17.61 -24.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 18.08 13.43 4.65
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.07 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 11.42 31.11 -19.69
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.28 3.51 3.77
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 2.31 0.87 1.44