EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 10.07 -51.33 61.40
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 10.47 136.89 -126.42
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -40.07 60.76 -100.83
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 7.62 13.50 -5.89
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.11 -2.24 4.35
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.28 -103.18 119.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.65 39.23 0.42
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.92 -5.40 4.48
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.01
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.24 -0.21
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.77 1.79 -0.02
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.87 1.69 -0.82
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.54 -0.26 -0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.67 11.43 3.23
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.44 -8.27 6.83
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 60.55 94.83 -34.28
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.47
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 -0.01 -20.68 20.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.55 72.68 -12.13
    		-9.65 -13.16 3.51
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.24 -0.11 -0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.98 -18.98 6.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 1.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.74 -18.72 5.98
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 700.37 747.00 -46.63
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -698.17 -725.59 27.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.73 10.00 0.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.48 -14.19 2.70
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.83 -3.81 -1.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 10.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -72.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.57 -58.92 42.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 31.25 -4.96 36.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 59.16 71.58 -12.42
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.22 0.18 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 90.63 66.81 23.82
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 13.30 1.58 11.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.16
    เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
    		 1.12 0.00
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 15.68
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.51 0.11 0.40