EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -51.33 60.09 -111.43
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 136.89 -71.05 207.94
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 60.76 -94.24 155.00
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 13.50 6.27 7.24
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.24
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -103.18 -13.42 -89.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.23 39.42 -0.19
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.40 -7.78 2.38
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 0.06 -0.06
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.24 0.01 0.22
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.79 1.74 0.05
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.69 -0.55 2.24
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.13 -0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.43 10.01 1.43
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -8.27 8.87 -17.14
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 94.83 -60.71 155.54
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.47 -0.45 -1.02
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -20.68 -7.85 -12.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.68 -69.01 141.69
    		-8.95 -9.65 0.70
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.11 -0.11 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.98 -23.78 4.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.80 -5.22 3.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.10 0.23 -0.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.72 -28.75 10.03
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.04 0.08 -0.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 747.00 1,003.67 -256.66
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -725.59 -810.23 84.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.19 -20.91 6.72
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.81 -3.83 0.03
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 10.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -72.92 -57.55 -15.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.92 102.27 -161.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -4.96 4.52 -9.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 71.58 60.96 10.62
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.18 0.17 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 66.81 65.65 1.16
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.58 0.56 1.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.16
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 15.68
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.11